UBSオーストラリア債券オープン（毎月分配型） - 三菱UFJ銀行
ウェブ1 日前 · UBSオーストラリア債券オープン（毎月分配型） ファンドを購入 三菱UFJダイレクトに保存. 投資対象. 海外債券. 取扱口座. 銀行. 仲介. 販売額155位. 1ヵ月. （期間：2024年04月） カテゴリー. 国際債券・オセアニア（F） 基準価額 ？ 5,521円. 前日比. +36 円. 純資産総額 ？ 402.92億円. リスクメジャー ？ 2 （やや低い） ファンド. レー …
フィデリティ・USリート・ファンド B（為替ヘッジなし）
ウェブ1 日前 · 日経新聞掲載名: UリトB. 2024/05/28 現在. 基準価額 (円) 3,093円. 解約価額 3,091円. ( +1円 +0.03% ) 商品紹介ページ 商品紹介動画. 運用レポート・目論見書・運用報告書のダウンロード. ファンド比較. 概要. 投資リスク・費用等. 販売会社. 各種資料. 基準価額チャート. ダウンロード (XLS) 期間内高値/安値を表示する. 期間： 1ヶ月. 3ヶ …
UBSオーストラリア債券オープン（毎月分配型） - 三菱UFJ銀行
ウェブ5 日前 · 投資信託のご留意事項 ファンドを購入 UBSオーストラリア債券オープン（毎月分配型） 基準価額？ 5,493 円 前日比 +2円 純資産総額？ 401.53 億円 リスクメジャー？ 2（やや低い） ファンド レーティング？ 基準日： 2024年05月24 日 ...
価格.com - フィデリティ・USリート・ファンド B（為替ヘッジな …
ウェブ5 日前 · フィデリティ・USリート・ファンド B（為替ヘッジなし）JP90C0003E99を調べるなら、まずは価格.comをチェック！. 基準価額・純資産・騰落率・分配金などさまざまな視点からフィデリティ・USリート・ファンド B（為替ヘッジなし）を比較・検討で …
ファンド詳細[ダイワ・US－REIT・オープン（毎月決算型）Bコー …
ウェブ5 日前 · ダイワ・US－REIT・オープン（毎月決算型）Bコース（為替ヘッジなし） 店頭 ネット. 投信会社：大和アセットマネジメント. 基準日：2024/05/24. 基準価額（前日比） 2,359円 （-44円） 純資産総額. 7,346.49億円. 単位・追加型. 追加型 単位型. 投資対象地域. 国内 海外 内外. 投資対象資産. 債券 株式 不動産投信 資産複合 その他資産. 補足分類. …
価格.com - UBSオーストラリア債券オープン（毎月分配型 ...
ウェブ2024年5月21日 · UBSアセット・マネジメント. 投資信託一覧. UBSオーストラリア債券オープン（毎月分配型）の特長. オーストラリアドル建ての国債、州政府債、国際機関債等に分散投資。 A－格以上の格付け公社債が対象です。 毎月17日に決算を行い、毎月分配を行います。 基準価額： 5,493 円 前日比 +2 円 (+0.04％) 純資産： 40,153 百万円. …
投資信託 UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジあり ...
ウェブ5 日前 · ・UBS公益・金融社債マザーファンドへの投資を通じて、主として世界の公益関連企業および金融機関が発行する債券に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指します。 ・実質的に投資を行う外貨建資産について、原則、対円での為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図ります。 ・毎月決算を行い、収益分配方針に基づき分配を …
ダイワ米国リート・プラス（毎月分配型）為替ヘッジなし ...
ウェブダイワ米国リート・プラス（毎月分配型）為替ヘッジなしの運用実績を掲載しています。. 運用実績は、日時、週次、月次、期間指定日時でご覧いただけます。. 時系列データ、決算・分配金などもご確認いただけます。.
投資信託 ダイワ・US－REIT・オープン（毎月決算型） Bコース ...
ウェブ5 日前 · 基準価額 ： 2,359 円. 前日比： -44 円 ( -1.83%) 純資産総額 ： 734,649 百万円. 重要情報シート. 月次レポート. （最新の運用状況／ファンドの特色、リスク、手数料等） グラフ表示 時系列基準価額. 期間： から 週単位. 基準価額 (円) 基準価額 分配金込・再投資後の基準価額. 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500. 分配金 (円) 0 20. 純資産総額 (百 …
フィデリティ・米国株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし ...
ウェブ2 日前 · 日経新聞掲載名: フ米株EWB. 2024/05/27 現在. 基準価額 (円) 31,219円. 解約価額 31,219円. ( +276円 +0.89% ) 運用レポート・目論見書・運用報告書のダウンロード. ファンド比較. 概要. 投資リスク・費用等. 販売会社. 各種資料. 基準価額チャート. ダウンロード (XLS) 期間内高値/安値を表示する. 期間： 1ヶ月. 3ヶ月. 6ヶ月. 1年. 3年. 5年. …
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