分配金情報 最新の分配金情報（税込み）と決算日の基準価額をこちらからご覧いただけます。 分配金に関する留意事項 分配金は純資産総額から支払われるため、分配金支払い後は純資産総額が減少し、基準価額が下落する要因となります。 分配金は計算期間中に得られた収益を超えて支払われる場合があるため、分配金の水準は必ずしも当該計算期間における運用成果等を示すものではありません。 投資者のファンドの取得価額によっては、支払われた分配金が実質的には元本の払い戻しとなる場合があります。 分配金情報（税込み）と決算日の基準価額