HSBC ロシア オープン | 投資信託 | 楽天証券
ウェブ「HSBC ロシア マザーファンド」への投資を通じ、主にロシア国内の企業・ロシア経済の発展と成長に関連するロシア以外の国の企業の発行する株式 (ADR:米国預託証書、GDR:グローバル預託証書を含む)等に投資する。 マザーファンドの運用指図に関する権限をHSBCグローバル・アセット・マネジメント (UK)リミテッドに委託する。 原則 …
ダイワ・ロシア株ファンド / 大和アセットマネジメント株式会社
ウェブHOME. ファンド情報. ダイワ・ロシア株ファンド. 追加型投信/海外/株式. 基準日：2024/05/22. ※ 基準価額および分配金は、10,000口当たりです。 ※ 前日比の比率は、収益分配金 (税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。 ファンドに関するお知らせ. 2022/08/22 その他のお知らせ. ダイワ・ …
HSBCロシア オープン
ウェブ2024年5月22日 · HSBC ロシア オープン. ファンド情報 基準日：2024年05月24日. 基準価額と純資産総額の推移. （※設定後1年未満のファンドは設定後期間） 基準価額 ダウンロード. (3002)ただ今表示できるチャートはございません。 上記のデータ等は過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。 分配金は税 …
NEXT FUNDS ロシア株式指数連動型上場投信（1324 ...
ウェブ6 日前 · NEXT FUNDS ロシア株式指数連動型上場投信（1324）の銘柄情報がご確認いただけます。取引所価格・基準価格・対象指標・乖離率の推移や分配金情報、マンスリーレポートや交付目論見書などがご確認いただけます。
DWS ロシア株式ファンド | DWS
ウェブ2 日前 · 1. DWS ロシア株式マザーファンドへの投資を通じて、主にロシアの株式及び預託証書等に投資を行います。 2. マザーファンドに係る運用指図に関する権限を、DWSインベストメントGmbHに委託します。 3. 実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。 4. ファミリーファンド方式で運用を行います。 ※市況 …
ロシア・ボンド・オープン(毎月決算型) / 大和アセット ...
ウェブ2024年5月7日 · HOME. ファンド情報. ロシア・ボンド・オープン (毎月決算型) 追加型投信/海外/債券. 基準日：2024/05/27. ※ 基準価額および分配金は、10,000口当たりです。 ※ 前日比の比率は、収益分配金 (税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。 ファンドに関するお知らせ. 2023/11/10 ファ …
HSBC ロシア オープン｜ファンド（投資信託）詳細 ...
ウェブ2023年5月26日 · HSBC ロシア オープン,フィデリティ証券公式サイトのファンド情報ページ,主に､ロシア企業の発行する株式､ロシア経済の発展と成長に係わる企業の発行する株式等を投資対象とし､投資信託財産の中長期的な成長を目指す｡株式の組入比率 …
投資信託 三井住友・ロシア株式オープン／マネックス証券
ウェブ2019年12月9日 · 三井住友・ロシア株式オープン. お気に入り 口座開設. 国際株式型. ノーロード. 基準日：2019年12月09日. 基準価額 ： 7,645 円. 前日比： -2 円 ( -0.02%) 純資産総額 ： 550 百万円. 月次レポート. （最新の運用状況／ファンドの特色、リスク、手数料等） グラフ表示 時系列基準価額. 期間： から 週単位. 基準価額 (円) 基準価額 分配 …
NEXT FUNDS ロシア株式指数連動型上場投信 (愛称:NF ...
ウェブNEXT FUNDS ロシア株式指数連動型上場投信 (愛称:NF・ロシア株ETF) | 投資信託情報 | 野村アセットマネジメント. 【投資信託協会 商品分類】 追加型投信 / 海外 / 株式 / ETF / インデックス型 お気に入りファンドに登録. 日本経済新聞掲載名：- 決算日：7月8日. この商品のシリーズ一覧を見る. 各種お知らせについては NEXT FUNDS専用サイト で …
NEXT FUNDS ロシア株式指数連動型上場投信 (愛称:NF ...
ウェブ日本経済新聞掲載名：野村ロシア. 決算日：7月8日. この商品のシリーズ一覧を見る. 各種お知らせについては NEXT FUNDS専用サイト でご確認頂けます。 NEXT FUNDS 専用サイトで銘柄詳細を見る. (1,149KB) (2,731KB) (2024年5月8日) (597KB) 最新基準価額. チャート・分配金実績. 販売会社. 各ファンドの申込・換金手続き等で皆さま投資家の …
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