Web照会先：三菱UFJアセットマネジメント株式会社. グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）の運用状況、基準価額および純資産総額の推移、ファンド概要・お知らせ・過去のレポートなどを掲載しています。.
グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型） | 投資信託 | 楽 …
Web具体的には、ファンドごとに貸借対照表、損益計算書、剰余金計算書、運用報告書を作成します。 また分配金の支払いは決算日に決定されます。 分配金を受取るには、決算日の …
Web3 days ago · 直近決算時分配金？ 5円（2024年05月17日） 年間分配金累計: 60円（2024年04月末時点) 設定来分配金累計: 9,306円（2024年05月末時点） 決算日・決算回数: 毎月17日（12回／年） 償還日: 無期限 ※
Web4 days ago · ファンド詳細では、グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）の基準価額、分配金、純資産総額をはじめ、コストやトータルリターン、騰落率、シャープレ …
グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）:分配金情報 - み …
Web14 rows · グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）の分配金情報です。直近1年 …
See all 14 rows on itf.minkabu.jp月 2024年 2023年 1月 5円 （01/17） 5円 （01/17） 2月 5円 （02/19） 5円 （02/17） 3月 5円 （03/18） 5円 （03/17） 4月 5円 （04/17） 5円 （04/17）
グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）:基準価格・ …
Web投資信託情報：グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）は基準価額5,459円、前日比-13円（-0.24%）です。. 組入銘柄や販売会社など情報満載。.
Web分配金(税引前) 基準価格 純資産総額; 2024/5/17: 5円: 5,463円: 2,829.87億円: 2024/4/17: 5円: 5,311円: 2,775.79億円: 2024/3/18: 5円: 5,275円: 2,779.97億円: 2024/2/19: 5円 ...
価格.com - グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算 …
Web4 days ago · グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）JP90C0001EX3を調べるなら、まずは価格.comをチェック！。基準価額・純資産・騰落率・分配金などさまざまな …
グローバル･ソブリン･オープン(毎月決算型)-ファンド詳細｜投 …
WebApr 30, 2024 · 詳しく見る 資産構成比. グローバル･ソブリン･オープン (毎月決算型)の特色は、主要投資対象は､世界主要先進国の信用力の高い (A格以上)ソブリン債券 (国債 …
Web分配金 期中 騰落率 期中 騰落率 円 円 ％ ％ ％ 百万円 270期(2020年6月17日) 4,923 10 2.2 441.70 1.7 95.9 391,445 271期(2020年7月17日) 4,978 10 1.3 447.53 1.3 96.5 393,559 …
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