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ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） / 大和アセット ...
ウェブ215 行 · ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）の運用実績を掲載しています。運用実績は、日時、週次、月次、期間指定日時でご覧いただけます。時系列データ、決算・ …
月次レポート 2020/02/06[1.5…
≪主要な資産の状況≫ ※比率は、純資産総額に対するものです。 資産別構成 直 …
全体版
4 ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） 前作成期末における「今後の運用方針 …
米国国債ファンド 為替ヘッジあり（年1回決算型） / 大和 ...
ウェブ4 日前 · （2024年1月4日現在） ※毎年3月26日（休業日の場合は翌営業日）に見直しが行われます。 ・基準日現在の運用管理費用（信託報酬）は、月次レポート（P1）をご …
0421316B 銘柄 - ﾀﾞｲﾜ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ金融機関(G-SIBs) 投資 ...
ウェブ5 日前 · ダイワ・グローバル金融機関（G－SIBs）債券ファンド（部分為替ヘッジあり）2016－11は日本籍の単位型投資信託です。マザーファンドの受益証券 ...
ダイワ 外国債券F(毎月)-ダイワスピリット- - スナップショット ...
ウェブ4 日前 · 主に先進国通貨建債券及び新興国通貨建債券に分散投資を行う｡投資する債券は､各国の国家機関､国際機関及びそれらに準じると判断される機関等が発行･保証 …
価格.com - ダイワ債券コア戦略ファンド（為替ヘッジなし ...
ウェブ4 日前 · ダイワ債券コア戦略ファンド（為替ヘッジなし）. 運用会社. 大和アセットマネジメント. 投資信託一覧. 基準価額：. 10,938 円 前日比 +24 円 (+0.22％) 純資産：. 797 …
三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン（毎月決算型）（愛称 ...
ウェブ4 日前 · 海外債券. 取扱口座. 銀行. 販売額438位. 1ヵ月. （期間：2024年04月） カテゴリー. 国際債券・グローバル・除く日本（F） 基準価額 ？ 6,536円. 前日比. -1 円. 純資産 …
ダイワFEグローバル・バリュー＜為替ヘッジなし＞｜三菱UFJ銀行
ウェブ4 日前 · ダイワFEグローバル・バリュー＜為替ヘッジなし＞. ファンドを購入 三菱UFJダイレクトに保存. 投資対象. 内外株式. 取扱口座. 銀行. 仲介. 販売額374位. 1ヵ月. （期 …
グローバル・ソブリン・オープン（資産成長型）（愛称：グロ ...
ウェブ4 日前 · 主要投資対象は､世界主要先進国の信用力の高い (A格以上)ソブリン債券 (国債や政府機関債等)｡安定的な利子収入の確保と､金利･為替見通しに基づく運用戦略に …
(ダイワFW)外国債券インデックス(H有) - 分配金・リターン
ウェブ4 日前 · 投信会社名： 大和アセットマネジメント. 総合レーティング： ★★. カテゴリー： 国際債券・グローバル・除く日本（H） 基準日：2024年05月10日. スナップショッ …
ダイワ高格付カナダドル債オープン（年1回決算型）[0431E137 ...
ウェブ4 日前 · ファンド概要. 運用会社名： 大和アセットマネジメント. QUICK投信分類： 先進国債券 (投資適格) － 北米 －為替リスクあり. QUICK略称： ダイワ高格付カナダドル …
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