ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） / 大和アセット ...
ウェブダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）の運用実績を掲載しています。運用実績は、日時、週次、月次、期間指定日時でご覧いただけます。時系列データ、決算・分配金などもご確認いただけます。資産運用に役立つ情報をご提供してい
米国国債ファンド 為替ヘッジあり（年1回決算型） / 大和 ...
ウェブ4 日前 · （2024年1月4日現在） ※毎年3月26日（休業日の場合は翌営業日）に見直しが行われます。 ・基準日現在の運用管理費用（信託報酬）は、月次レポート（P1）をご覧ください。 NISA（成長投資枠） ※ 2024年からのNISA対象ファンドです。 基準日：2024/05/10. ※ 基準価額および分配金は、10,000口当たりです。 ※ 前日比の比率は …
0421316B 銘柄 - ﾀﾞｲﾜ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ金融機関(G-SIBs) 投資 ...
ウェブ5 日前 · ダイワ・グローバル金融機関（G－SIBs）債券ファンド（部分為替ヘッジあり）2016－11は日本籍の単位型投資信託です。マザーファンドの受益証券 ...
ダイワ 外国債券F(毎月)-ダイワスピリット- - スナップショット ...
ウェブ4 日前 · 主に先進国通貨建債券及び新興国通貨建債券に分散投資を行う｡投資する債券は､各国の国家機関､国際機関及びそれらに準じると判断される機関等が発行･保証するものとする｡長期的な視点で先進国通貨及び新興国通貨の中からそれぞれ3通貨を選定し､基本通貨配分を定める｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファン …
価格.com - ダイワ債券コア戦略ファンド（為替ヘッジなし ...
ウェブ4 日前 · ダイワ債券コア戦略ファンド（為替ヘッジなし）. 運用会社. 大和アセットマネジメント. 投資信託一覧. 基準価額：. 10,938 円 前日比 +24 円 (+0.22％) 純資産：. 797 百万円. (2024/05/10)
三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン（毎月決算型）（愛称 ...
ウェブ4 日前 · 海外債券. 取扱口座. 銀行. 販売額438位. 1ヵ月. （期間：2024年04月） カテゴリー. 国際債券・グローバル・除く日本（F） 基準価額 ？ 6,536円. 前日比. -1 円. 純資産総額 ？ 870.01億円. リスクメジャー ？ 2 （やや低い） ファンド. レーティング ？ ★★. 基準日： 2024年05月13日. ファンドの特色. チャート. 目論見書・運用レポート等. お …
ダイワFEグローバル・バリュー＜為替ヘッジなし＞｜三菱UFJ銀行
ウェブ4 日前 · ダイワFEグローバル・バリュー＜為替ヘッジなし＞. ファンドを購入 三菱UFJダイレクトに保存. 投資対象. 内外株式. 取扱口座. 銀行. 仲介. 販売額374位. 1ヵ月. （期間：2024年04月） カテゴリー. バランス. 基準価額 ？ 16,528円. 前日比. +103 円. 純資産総額 ？ 346.34億円. リスクメジャー ？ 3 （平均的） ファンド. レーティング ？ …
グローバル・ソブリン・オープン（資産成長型）（愛称：グロ ...
ウェブ4 日前 · 主要投資対象は､世界主要先進国の信用力の高い (A格以上)ソブリン債券 (国債や政府機関債等)｡安定的な利子収入の確保と､金利･為替見通しに基づく運用戦略により､収益獲得を目指す｡ベンチマークは､FTSE世界国債インデックス (円ベース､日本を含む)｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡. チャート. 0 2023年 07月 2023 …
(ダイワFW)外国債券インデックス(H有) - 分配金・リターン
ウェブ4 日前 · 投信会社名： 大和アセットマネジメント. 総合レーティング： ★★. カテゴリー： 国際債券・グローバル・除く日本（H） 基準日：2024年05月10日. スナップショット. チャート. 分配金・リターン. コスト・組入銘柄. 販売会社. 目論見書. 分配金 データの見方. (単位: 円) リターン: 最新. トータルリターン等評価基準日 2024年04月30日. トータ …
ダイワ高格付カナダドル債オープン（年1回決算型）[0431E137 ...
ウェブ4 日前 · ファンド概要. 運用会社名： 大和アセットマネジメント. QUICK投信分類： 先進国債券 (投資適格) － 北米 －為替リスクあり. QUICK略称： ダイワ高格付カナダドル債OP (年1回決算) 愛称： -- 日経略称： 高格カナダ1. 決算頻度 (年)： 年1回. 設定日： 2013年7月29日.
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