- 5,418 円基準価額： 5,418 円 前日比 -5 円 (-0.09％)kakaku.com/fund/detail.asp?si_isin=JP90C0001EX3
グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型） | 投資信託 ...
Web基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。
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基準価額 ？ 5,449円. 前日比. +12 円. 純資産総額 ？ 2,825.44億円. リスクメ …
グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型） | 基準価額 ...
WebDec 18, 1997 · 当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「為替変動リスク」、「金利変動リスク」および「信用リスク」などがあります。 このファンドを見た人はこん …
- 申込手数料: 申込金額に応じ、ご購入時の基準価額に対して最大3.30％（税込）の率を乗じて得た額
グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）:基準価格 ...
Web投資信託情報：グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）は基準価額5,424円、前日比-25円（-0.46%）です。組入銘柄や販売会社など情報満載。テクニカルチャートや比 …
グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）[0331397C] : 投 …
WebApr 17, 2024 · 基準価格 (5/2)： 5,374 円. 前日比： -35 (-0.65%) トップ. チャート. 運用実績. 分配金. コスト. 資産構成. 販売会社. 純資産総額 (5/2) 2,797 億円. 直近分配金 (24/4/17) …
- シャープレシオ (年率) （解説）: 1.63
- リターン (年率) （解説）: +12.22%
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グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型） - 楽天証券
Webグローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）. 積立 100円投資. 2024年05月13日更新 ( データ更新タイミング一覧) 楽天証券分類 先進国債券（広域・高格付）-為替リスク低 …
投資信託 グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型 ...
Web2 days ago · 基準価額 ： 5,424 円. 前日比： -25 円 ( -0.46%) 純資産総額 ： 281,100 百万円. 重要情報シート. 月次レポート. （最新の運用状況／ファンドの特色、リスク、手数料 …
価格.com - グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型 ...
Web2 days ago · 基準価額： 5,418 円 前日比 -5 円 (-0.09％) 純資産： 281,493 百万円. (2024/05/13) 3. 98 位／236位中. ―位. 22 件 (2015年 6月14日更新) 大分類. 国際債券 ／ …
グローバル･ソブリン･オープン(毎月決算型)-ファンド詳細 ...
Web基準価額・前日比・純資産は毎営業日21：00頃更新。スナップショットはパフォーマンス・リターン・分配金再投資基準価額チャートなどをファンド内容を凝縮掲載。
グローバル･ソブリン･オープン(毎月決算型)【0331397C】：時 ...
Web21 rows · May 15, 2023 · 1. 2. 3. 4. 5. 次へ. 1〜20 / 246 件. グローバル･ソブリン･オープン (毎月決算型)の時系列推移、過去の基準価額、純資産残高の推移が見られます。 ま …
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